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Esta opción esta destinada a todo aquello que no se puede comprometer por la oficina de logística, tales como planilla de haberes, caja chica, etc.
Para registrar un compromiso nos vamos al menú Otros compromisos y seleccionamos la opción compromisos varios como se muestra en la siguiente ventana.
Una vez hecho click en compromisos varios nos muestra la siguiente ventana.
Para nuevo compromiso presione click en el botón Nuevo, seguidamente le mostrara la ventana de registro.
En el caso de Planillas y Caja chica se Importa automáticamente Tanto de Planillas como de caja chica, en el caso de otros tendrá que ingresar uno por uno el detalle como se realiza en la siguiente imagen, para ello pulse F2.
Luego presione click en el botón grabar y así para lo que es essalud, cts., aportes, etc.
En el caso de importar haga click en el botón Importar y mostrara la ventana siguiente.
En el caso de Gestor si no pone nada le importa los compromisos por cada trabajador, caso contrario si selecciona un gestor el compromiso se realiza a esa gestor seleccionado.
Para la validación contable previamente debe estar Afectada presupuestalmente de los contrario no podrá realizar la validación contable.
Para el proceso de validación no vamos al menú contabilidad y presupuesto y elegimos la opción validación contable como nos muestra la imagen.
Al hacer click nos muestra la siguiente ventana en el cual haremos la validación contable
Seguidamente de la validación contable procedemos a la elaboración de ordenes de giro que para ello tiene que estar validado contablemente de caso contrario no podrá realizar la orden de giro.
Ir al menú contabilidad y presupuesto opción orden de giro como se muestra en la siguiente imagen.
Seguidamente nos mostrara la siguiente ventana en la cual nos muestra el listado de ordenes de giro para realizar una orden de giro Presionamos click en el Botón Nuevo y nos mostrara la siguiente ventana.
Para ingresar un Item pulse F2, le mostrara la siguiente ventana:
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Para la realización del comprobante de pago previamente se tubo que realizar la orden de giro, para lo cual nos vamos al menú Egresos opción Emisión de Comprobante de Pago como nos muestra la siguiente imagen.
Al hacer click en emisión de comprobantes de pago nos muestra el listado de comprobantes de pago en el cual podemos modificar, anular, agregar un comprobante. Para lo cual para ingresar uno Nuevo Hacemos click en Nuevo y nos muestra la siguiente ventana.
Seguidamente nos muestra la siguiente ventana para lo cual seguiremos los siguientes pasos:
- Seleccionamos el compromiso
- Seleccionar la Cta. Cte.
- Asignación de la Cuenta
- Generar Comprobante
- Asignación del cheque
Modelo Reporte de Comprobante de Pago
Nos ubicamos en el menú catálogos luego al submenú dinámica de Gastos – Gto. Corriente como se muestra en la imagen.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana que es donde se creara, modificara o se eliminara una dinámica de gastos corrientes aquí también le muestra todas las dinámicas creadas .
Ahora vamos a crear una nueva dinámica de gastos corrientes clic en Nuevo nos aparece la siguiente Formulario en blanco
Nos mostrara el siguiente Formulario en blanco
Orden de compra y Guía de internamiento
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